[快讯]华夏养老2045三年持有混合(FOF)A发布2019年半年报 收益为0.33%
2020-06-16 

 
  CFi.CN讯:华夏基金管理有限公司公布华夏养老2045三年持有混合(FOF)A华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年半年度报告摘要。

3.1.1期间数据和指标
报告期(
2019年
4月
9日(基金合同生效日)至
2019年
6月
30日)
华夏养老
2045三年持
有混合(
FOF)A
华夏养老
2045三年持
有混合(
FOF)C
本期已实现收益
891,349.12 35,684.25
本期利润
1,314,964.64 64,132.63
加权平均基金份额本期利润
0.0033 0.0024
本期加权平均净值利润率
0.33% 0.24%
本期基金份额净值增长率
0.33% 0.24%
报告期末
(2019年
6月
30日)
3.1.2期末数据和指标华夏养老
2045三年持
有混合(
FOF)A
华夏养老
2045三年持
有混合(
FOF)C
期末可供分配利润
894,847.90 36,066.40
期末可供分配基金份额利润
0.0023 0.0014
期末基金资产净值
398,514,303.29 26,722,385.85
期末基金份额净值
1.0033 1.0024
报告期末
(2019年
6月
30日)
3.1.3累计期末指标华夏养老
2045三年持
有混合(
FOF)A
华夏养老
2045三年持
有混合(
FOF)C

3


华夏养老目标日期
2045三年持有期混合型基金中基金(
FOF)2019年半年度报告摘要


基金份额累计净值增长率0.33% 0.24%

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